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Acclivity Small Cap Value N (AXVNX)

Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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19,38+0,01 (+0,05%)
Börsenschluss: 06:45PM EDT

Acclivity Small Cap Value N

Omaha, NE 68137

4020 South 147th Street

Northern Lights Fund Trust II(Innealta)

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. März 2021
Yuxing (Alfred) Zhang, CFA, FRM, is a Quantitative Researcher and Portfolio Manager at Innealta Capital, where he utilizes his expertise in finance and mathematics to drive the success of a wide range of research initiatives, from analyzing returns drivers to portfolio design, management, and trading. Mr. Zhang heads the quantitative investment team at Innealta. Additionally, he serves as a key resource to clients, offering expert insights on investment-related topics and market commentary. He has been in the financial industry since 2014. Mr. Zhang earned his M.S. in Financial Mathematics from the University of Chicago, a B.S. degree in Applied Mathematics, and a B.A. in Economics from the Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu, China. In addition, Mr. Zhang is a CFA® charter holder and holds the Financial Risk Management (FRM®) designation. Mr. Zhang has been with Innealta since 2017.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Value
FondsfamilieInnealta Capital
Nettovermögen30,88M
YTD-Rendite-3,12%
Ertrag0,56%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum30. Dez. 2018

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,10
Letzter Kapitalzuwachs15,00
Umschlag der Bestände56,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandAXVNXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,76%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt0,76%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,88%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A