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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.441.000
-3.441.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
-
Abschreibung und Amortisierung
695.000
695.000
787.000
852.000
837.000
-
Aktienbasierte Vergütung
19.000
19.000
19.000
32.000
64.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-255.000
-255.000
440.000
-153.000
-63.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-
Sonstige Posten (unbar)
128.000
128.000
51.000
40.000
60.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Erwerbungen, netto
-26.000
-26.000
-279.000
-2.000
-15.000
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-279.000
-428.000
-470.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
476.000
476.000
286.000
0
1.404.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-34.000
-34.000
-13.000
33.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
213.000
213.000
-251.000
-656.000
619.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-822.000
-822.000
-127.000
24.000
971.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.190.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.295.000
2.295.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Investitionsaufwand
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Freier Cashflow
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-