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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
260.000
321.100
686.500
572.600
116.600
Abschreibung und Amortisierung
400.800
402.300
405.500
379.200
395.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-163.900
-172.400
-69.100
-17.700
-87.500
Aktienbasierte Vergütung
40.500
40.500
45.800
50.700
44.100
Änderung des Betriebskapitals
-24.600
16.600
-321.300
-114.500
19.500
Forderungen
131.900
77.000
-45.200
-111.800
-102.400
Inventar
12.200
30.300
-112.500
-129.800
-69.700
Verbindlichkeiten
-183.800
-139.600
15.600
64.900
110.600
Sonstiges Betriebskapital
639.000
723.600
710.200
842.500
868.200
Sonstige Posten (unbar)
14.500
12.300
8.700
19.300
26.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
792.100
870.000
843.600
953.600
929.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-153.100
-146.400
-133.400
-111.100
-61.600
Erwerbungen, netto
-
0
-20.200
-4.014.100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
42.500
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.500
2.700
1.500
3.500
2.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150.600
-143.700
-109.600
-4.121.700
-59.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-786.800
-846.000
-947.000
-533.900
-4.361.500
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
967.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.200
-13.700
-13.200
-25.800
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-32.400
-64.600
-64.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.300
-600
-40.600
-315.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-698.900
-843.700
-648.700
3.219.200
-782.900
Netto-Änderung bei Cash
-59.700
-109.200
69.800
37.900
99.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
318.900
396.900
327.100
289.200
189.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
261.500
287.700
396.900
327.100
289.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
792.100
870.000
843.600
953.600
929.800
Investitionsaufwand
-153.100
-146.400
-133.400
-111.100
-61.600
Freier Cashflow
639.000
723.600
710.200
842.500
868.200