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Aubay Société Anonyme (AUB.PA)

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.408
33.408
35.629
34.409
26.132
-
Abschreibung und Amortisierung
9.142
9.142
7.600
7.161
7.298
-
Aktienbasierte Vergütung
1.328
1.328
1.606
1.489
1.112
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.285
-2.285
-7.855
744
9.444
-
Sonstiges Betriebskapital
39.698
39.698
31.496
44.772
46.246
-
Sonstige Posten (unbar)
771
771
478
494
800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.503
41.503
33.872
45.806
47.269
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.805
-1.805
-2.376
-1.034
-1.023
-
Erwerbungen, netto
-6.768
-
-
-
0
-6.768
Erwerbungen von Investitionen
-5
-5
-4
0
-48
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32
0
0
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.809
-1.809
-2.231
-935
-715
-
Netto-Änderung bei Cash
9.028
9.028
6.783
26.851
28.074
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.839
85.839
79.056
52.205
24.131
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.867
94.867
85.839
79.056
52.205
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.503
41.503
33.872
45.806
47.269
-
Investitionsaufwand
-1.805
-1.805
-2.376
-1.034
-1.023
-
Freier Cashflow
39.698
39.698
31.496
44.772
46.246
-