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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.041
-41.394
-4.629
-2.772
-1.142
Abschreibung und Amortisierung
-7,517
73,004
13,806
37,328
47,765
Aktienbasierte Vergütung
1.241
15.610
2.270
1.654
168,015
Änderung des Betriebskapitals
1.765
21.046
-627,735
718,639
223,115
Forderungen
-0,167
0
1,31
17,917
-30,432
Verbindlichkeiten
-
-
-
720,717
84,776
Sonstiges Betriebskapital
-3.562
-12.112
-4.327
-2.063
-1.010
Sonstige Posten (unbar)
-93,27
-93,27
2.368
246,842
110,359
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-971,519
-5.029
-1.481
-1.102
-996,781
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.590
-7.082
-2.846
-961,362
-13,643
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.590
-7.082
-2.846
-961,362
-13,643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-235,308
-16,931
Ausgegebene Stammaktien
2.797
31.215
4.502
1.075
320
Sonstige Finanzaktivitäten
920
-
600
801,2
775,3
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.741
41.215
4.502
1.790
1.105
Netto-Änderung bei Cash
400,131
29.269
257,749
-230,822
102,51
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18,132
280,525
22,776
253,598
151,088
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197,311
29.550
280,525
22,776
253,598
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-971,519
-5.029
-1.481
-1.102
-996,781
Investitionsaufwand
-2.590
-7.082
-2.846
-961,362
-13,643
Freier Cashflow
-3.562
-12.112
-4.327
-2.063
-1.010
