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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:56PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
850.000
848.000
760.000
590.000
530.000
Abschreibung und Amortisierung
674.000
615.000
614.000
643.000
588.000
Aktienbasierte Vergütung
67.000
53.000
49.000
46.000
57.000
Änderung des Betriebskapitals
266.000
-409.000
-316.000
185.000
747.000
Inventar
594.000
-10.000
-446.000
70.000
16.000
Sonstiges Betriebskapital
1.542.000
633.000
768.000
1.058.000
1.572.000
Sonstige Posten (unbar)
191.000
133.000
84.000
85.000
75.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.894.000
1.030.000
1.096.000
1.388.000
1.897.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-352.000
-397.000
-328.000
-330.000
-325.000
Erwerbungen, netto
-35.000
-119.000
-1.000
-6.000
-21.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-3.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-384.000
-441.000
-273.000
-330.000
-274.000
Netto-Änderung bei Cash
77.000
-400.000
-47.000
-476.000
1.008.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
817.000
1.353.000
1.605.000
1.769.000
764.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
894.000
922.000
1.353.000
1.605.000
1.769.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.894.000
1.030.000
1.096.000
1.388.000
1.897.000
Investitionsaufwand
-352.000
-397.000
-328.000
-330.000
-325.000
Freier Cashflow
1.542.000
633.000
768.000
1.058.000
1.572.000