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Börsenschluss: 04:00PM EDT
10,81 -0,17 (-1,56%)
Vorbörslich: 08:45AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.941
-87.561
-31.640
-18.973
-24.061
Abschreibung und Amortisierung
4.321
54.469
4.711
2.913
887
Aktienbasierte Vergütung
8.930
13.289
9.391
3.736
283
Änderung des Betriebskapitals
-21.739
13.698
-24.434
1.709
209
Forderungen
-3.171
-149
16.445
-220
-1.568
Inventar
-1.140
0
-2.461
1.039
-2.236
Sonstiges Betriebskapital
-203.055
-267.749
-213.748
-134.887
-53.211
Sonstige Posten (unbar)
765
1.155
332
574
219
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-142.907
-148.942
-156.464
-80.095
-22.807
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.148
-118.807
-57.284
-54.792
-30.404
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.112
-118.807
-31.352
-54.792
-30.404
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-244
-242
0
0
-1.750
Ausgegebene Stammaktien
171.485
63.767
102.023
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-10.518
-
416.878
-8.520
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.361
116.732
102.340
416.941
69.663
Netto-Änderung bei Cash
-160.861
-151.159
-85.281
281.760
16.279
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
360.390
239.256
324.537
42.777
26.498
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.732
88.097
239.256
324.537
42.777
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-142.907
-148.942
-156.464
-80.095
-22.807
Investitionsaufwand
-60.148
-118.807
-57.284
-54.792
-30.404
Freier Cashflow
-203.055
-267.749
-213.748
-134.887
-53.211