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Algoma Steel Group Inc. (ASTLW)

NasdaqGM - NasdaqGM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
105.200
105.200
298.500
857.700
-76.100
-
Abschreibung und Amortisierung
115.000
115.000
95.300
87.000
87.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.200
1.200
-12.000
101.700
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.200
1.200
-12.700
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
33.100
33.100
-178.700
-21.100
-137.700
-
Forderungen
45.500
45.500
-
-127.000
-47.200
88.400
Inventar
-80.400
-80.400
-
-63.600
-33.600
-36.800
Verbindlichkeiten
57.600
57.600
-
166.600
-21.200
-42.400
Sonstiges Betriebskapital
-195.200
-195.200
-156.200
1.095.500
-63.700
-
Sonstige Posten (unbar)
61.400
61.400
28.400
232.100
95.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
294.900
294.900
177.300
1.263.400
8.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-490.100
-490.100
-333.500
-167.900
-71.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.200
-1.100
-1.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-490.100
-490.100
-333.500
-165.700
-72.900
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.700
-11.700
-47.600
-546.500
-157.800
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
393.500
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-553.200
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-27.900
-27.900
-30.700
-9.300
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
9.500
9.500
-3.000
-2.300
-500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
44.400
44.400
-569.600
-198.700
-167.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-149.500
-149.500
-667.900
894.100
-243.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247.400
247.400
915.300
21.200
265.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.900
97.900
247.400
915.300
21.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
294.900
294.900
177.300
1.263.400
8.100
-
Investitionsaufwand
-490.100
-490.100
-333.500
-167.900
-71.800
-
Freier Cashflow
-195.200
-195.200
-156.200
1.095.500
-63.700
-