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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
207.900
219.300
268.100
409.900
200.300
Abschreibung und Amortisierung
99.900
100.300
91.400
89.600
89.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
26.900
31.500
-19.700
1.300
Aktienbasierte Vergütung
43.600
44.000
49.300
52.700
32.300
Änderung des Betriebskapitals
59.500
56.100
-140.700
-128.200
95.300
Forderungen
95.200
111.000
-116.300
-111.100
-12.900
Verbindlichkeiten
-8.000
-2.400
7.600
-23.600
800
Sonstiges Betriebskapital
410.700
417.000
270.300
159.000
392.200
Sonstige Posten (unbar)
11.900
10.300
8.200
-210.600
5.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
449.700
456.900
307.800
193.700
424.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.000
-39.900
-37.500
-34.700
-32.600
Erwerbungen, netto
-
0
-484.600
-222.800
-186.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-600
2.300
200
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.000
-40.500
-510.000
246.500
-219.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-530.400
-596.600
-62.500
0
-65.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-304.000
-273.100
-281.400
-181.300
-27.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.200
-31.900
-25.500
-17.400
-13.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-317.500
-310.900
-256.500
-184.400
-29.000
Netto-Änderung bei Cash
93.400
105.600
-459.300
255.200
179.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.000
70.300
529.600
274.400
95.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.200
175.900
70.300
529.600
274.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
449.700
456.900
307.800
193.700
424.800
Investitionsaufwand
-39.000
-39.900
-37.500
-34.700
-32.600
Freier Cashflow
410.700
417.000
270.300
159.000
392.200