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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.407
-9.289
-10.083
-7.437
-4.655
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0,5
0,51
Aktienbasierte Vergütung
2.395
1.020
2.458
1.531
381
-
Änderung des Betriebskapitals
74
703
-172
-242
-43
-
Verbindlichkeiten
-118
273
23
-3
128
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-4
5
-
100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.501
-
-
-
-
-1.501
Erwerbungen von Investitionen
-14.453
-13.685
-13.224
-6.098
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.940
17.192
16.182
2.659
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.501
3.507
2.958
-3.439
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
19.787
567
0
8.103
1.978
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-0,108
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-7
3
1,048
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.795
567
0
14.112
1.981
-
Netto-Änderung bei Cash
6.379
-4.073
-5.274
4.487
-2.282
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.783
6.888
12.162
2.142
4.424
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.227
2.815
6.888
6.629
2.142
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Investitionsaufwand
-1.501
-
-
-
-
-1.501
Freier Cashflow
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
