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Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-262.140
-262.140
-311.458
-206.356
-135.678
Abschreibung und Amortisierung
1.521
1.521
934
454
122
Aktienbasierte Vergütung
38.813
38.813
32.682
23.892
7.943
Änderung des Betriebskapitals
-23.501
-23.501
-10.175
3.620
14.133
Forderungen
-17.349
-17.349
-8.458
0
0
Inventar
-5.620
-5.620
-7.514
0
0
Verbindlichkeiten
3.152
3.152
1.565
245
5.674
Sonstiges Betriebskapital
-247.485
-247.485
-280.998
-175.622
-113.354
Sonstige Posten (unbar)
4.390
4.390
32.555
309
333
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-247.057
-247.057
-257.715
-174.627
-113.033
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-428
-428
-23.283
-995
-321
Erwerbungen von Investitionen
-225.840
-225.840
-415.389
-292.508
-279.103
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
406.500
406.500
351.473
217.550
97.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
180.232
180.232
-87.199
-75.953
-181.824
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
98.901
98.901
176.047
207.490
297.002
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.187
-1.637
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
101.323
101.323
301.798
281.947
298.145
Netto-Änderung bei Cash
34.448
34.448
-43.116
31.367
3.288
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.875
54.875
97.991
66.624
63.336
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.323
89.323
54.875
97.991
66.624
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-247.057
-247.057
-257.715
-174.627
-113.033
Investitionsaufwand
-428
-428
-23.283
-995
-321
Freier Cashflow
-247.485
-247.485
-280.998
-175.622
-113.354