Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 18 Minuten

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)

NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
21,48-2,18 (-9,21%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
21,01 -0,47 (-2,19%)
Nachbörse: 06:58PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-107.296
-29.725
9.349
-203.674
-72.148
-
Abschreibung und Amortisierung
3.283
2.957
1.527
1.193
882
-
Aktienbasierte Vergütung
36.555
34.649
30.611
28.915
6.764
-
Änderung des Betriebskapitals
79.690
7.381
-12.557
32.625
21.216
-
Forderungen
65.426
-29.300
603
-1.242
54
-
Verbindlichkeiten
-10.161
-2.238
-3.112
-769
4.812
-
Sonstiges Betriebskapital
9.765
-21.000
24.267
-138.449
-44.603
-
Sonstige Posten (unbar)
-
502
2.173
6.990
162
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.215
-18.099
31.993
-135.043
-42.861
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.450
-2.901
-7.726
-3.406
-1.742
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.450
-2.901
-7.726
-3.406
-1.742
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.000
-47.364
-5.000
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
609
411
515
423.819
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.465
-24.087
-2.859
48.016
436.145
-
Netto-Änderung bei Cash
15.230
-45.087
21.408
-90.433
391.542
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
330.051
393.977
372.569
463.002
71.460
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345.281
348.890
393.977
372.569
463.002
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.215
-18.099
31.993
-135.043
-42.861
-
Investitionsaufwand
-2.450
-2.901
-7.726
-3.406
-1.742
-
Freier Cashflow
9.765
-21.000
24.267
-138.449
-44.603
-