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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.398
-43.500
-40.494
-58.092
-15.625
-
Abschreibung und Amortisierung
562
557
481
342
228
-
Aktienbasierte Vergütung
15.359
13.641
9.147
2.326
491
-
Änderung des Betriebskapitals
-478
-3.455
-1.374
4.543
-1.485
-
Forderungen
982
694
-2.015
-50
-137
-
Verbindlichkeiten
-439
-103
-769
458
-1.063
-
Sonstiges Betriebskapital
-31.981
-33.762
-41.280
-27.200
-15.441
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
17.866
-
184
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.704
-33.513
-40.362
-26.416
-15.285
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-277
-249
-918
-784
-156
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.581
-15.251
-1.318
-684
9.704
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-5.218
-2.639
-1.585
-
Ausgegebene Stammaktien
-
22.496
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
98.587
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.638
23.199
-4.941
125.082
1.532
-
Netto-Änderung bei Cash
-39.441
-25.612
-45.432
97.982
-4.049
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.038
54.315
100.936
2.954
7.003
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.597
28.750
54.315
100.936
2.954
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.704
-33.513
-40.362
-26.416
-15.285
-
Investitionsaufwand
-277
-249
-918
-784
-156
-
Freier Cashflow
-31.981
-33.762
-41.280
-27.200
-15.441
-
