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Aramis Group SAS (ARAMI.PA)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.333
-32.333
-60.226
-15.663
-1.125
-
Abschreibung und Amortisierung
34.300
34.300
22.900
17.549
13.745
-
Aktienbasierte Vergütung
1.000
1.000
700
144
1.026
-
Änderung des Betriebskapitals
31.066
31.066
-19.875
-54.597
16.360
-
Inventar
17.330
17.330
-11.613
-75.981
15.099
-
Sonstiges Betriebskapital
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-
Sonstige Posten (unbar)
11.800
11.800
5.500
3.186
2.033
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7.748
-
Erwerbungen, netto
-2.500
-2.500
-900
-41.707
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
100
-
-
5
-15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.800
-19.800
-25.500
-53.919
-7.394
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.900
-7.900
-51.000
66.690
27.580
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.400
55.400
106.300
39.618
12.037
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.500
47.500
55.400
106.307
39.618
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Investitionsaufwand
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7.748
-
Freier Cashflow
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-
