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APQ Global Limited (APQ.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 08:31AM BST
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.849
-16.365
-7.593
-40.436
2.307
Abschreibung und Amortisierung
99,001
97,27
91,484
99,1
98,344
Änderung des Betriebskapitals
-5.164
-2.199
532,687
-124,172
-754,037
Sonstiges Betriebskapital
-2.113
-123,691
3.000
8.696
8.104
Sonstige Posten (unbar)
-28,332
19,756
57,541
30,402
186,391
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.106
-113,794
3.031
8.707
8.110
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,636
-9,897
-31,963
-10,128
-5,49
Erwerbungen von Investitionen
361,596
-538,404
-612,31
-8.046
-338,066
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.907
203,371
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
349,504
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.344
1.374
-427,154
-8.049
358,13
Netto-Änderung bei Cash
-1.332
-101,175
145,306
-2.432
988,164
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.784
670,644
509,928
1.505
511,871
Barbestand zum Ende des Zeitraums
451,902
586,04
670,644
509,928
1.505
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.106
-113,794
3.031
8.707
8.110
Investitionsaufwand
-6,636
-9,897
-31,963
-10,128
-5,49
Freier Cashflow
-2.113
-123,691
3.000
8.696
8.104