Deutsche Märkte geschlossen

Alliance Pharma plc (APH.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
Zur Watchlist hinzufügen
37,25+0,40 (+1,09%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.136
-33.136
-21.208
7.319
8.027
Abschreibung und Amortisierung
10.326
10.326
10.760
10.105
20.965
Aktienbasierte Vergütung
889
889
92
2.250
1.374
Änderung des Betriebskapitals
-14.188
-14.188
-14.726
4.839
7.451
Inventar
-1.859
-1.859
-2.209
1.842
-5.206
Sonstiges Betriebskapital
30.714
30.714
20.365
33.127
36.955
Sonstige Posten (unbar)
9.878
9.878
5.417
3.623
2.647
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.410
31.410
20.972
38.659
41.567
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-696
-696
-607
-5.532
-4.612
Erwerbungen, netto
-222
-222
-16.618
0
-82.667
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-918
-918
-17.025
-4.599
-85.864
Netto-Änderung bei Cash
-8.701
-8.701
3.071
-284
11.452
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.714
31.714
29.061
28.898
17.830
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.436
22.436
31.714
29.061
28.898
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.410
31.410
20.972
38.659
41.567
Investitionsaufwand
-696
-696
-607
-5.532
-4.612
Freier Cashflow
30.714
30.714
20.365
33.127
36.955