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Alliance Pharma plc (APH.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:35PM BST
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Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.059
936
7.319
8.027
Abschreibung und Amortisierung
10.191
10.760
10.105
20.965
Aktienbasierte Vergütung
-496
92
2.250
1.374
Änderung des Betriebskapitals
-376
-14.726
4.839
7.451
Inventar
-4.060
-2.209
1.842
-5.206
Sonstiges Betriebskapital
28.829
20.365
33.127
36.955
Sonstige Posten (unbar)
7.994
5.417
3.623
2.647
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.083
20.972
38.659
41.567
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-254
-607
-5.532
-4.612
Erwerbungen, netto
-
-16.618
0
-82.667
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.399
-17.025
-4.599
-85.864
Netto-Änderung bei Cash
-1.936
3.071
-284
11.452
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.380
29.061
28.898
17.830
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.444
31.714
29.061
28.898
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.083
20.972
38.659
41.567
Investitionsaufwand
-254
-607
-5.532
-4.612
Freier Cashflow
28.829
20.365
33.127
36.955