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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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14,650,00 (0,00%)
Börsenschluss: 12:29PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.793.063
6.698.710
2.793.063
937.297
32.435
Abschreibung und Amortisierung
126.080
144.724
126.080
89.192
46.737
Änderung des Betriebskapitals
-701.547
-1.268.322
-701.547
-137.040
-254.175
Inventar
-361.841
-917.187
-361.841
-74.681
-46.955
Sonstiges Betriebskapital
2.599.814
6.619.989
2.599.814
1.194.278
-372.085
Sonstige Posten (unbar)
178.337
910
178.337
207.601
2.601
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.718.495
6.723.414
2.718.495
1.350.439
-205.179
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.681
-103.425
-118.681
-156.161
-166.906
Erwerbungen, netto
0
-
0
-80.598
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.141
98
57.141
-521.131
-93.553
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.540
-103.327
-34.540
-757.890
-260.459
Netto-Änderung bei Cash
2.232.424
6.622.714
2.232.424
1.136.628
2.426.497
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.628.274
5.860.698
3.628.274
2.491.645
65.148
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.860.698
12.483.413
5.860.698
3.628.274
2.491.645
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.718.495
6.723.414
2.718.495
1.350.439
-205.179
Investitionsaufwand
-118.681
-103.425
-118.681
-156.161
-166.906
Freier Cashflow
2.599.814
6.619.989
2.599.814
1.194.278
-372.085