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Börsenschluss: 10:00PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.950.000
7.098.000
7.119.000
6.162.000
3.577.000
-
Abschreibung und Amortisierung
897.000
923.000
1.008.000
1.087.000
1.391.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-55.488.000
-5.259.000
17.022.000
43.499.000
34.424.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-73.000
-66.000
-48.000
-237.000
-80.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-10.000
-65.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-82.377.000
-52.030.000
-34.292.000
-52.639.000
-40.829.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58.965.000
41.401.000
32.797.000
63.445.000
28.642.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.387.000
292.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.892.000
-10.686.000
-1.817.000
10.258.000
-11.465.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.935.000
-23.985.000
-26.017.000
-27.709.000
-21.430.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
3.497.000
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-128.000
-21.000
-963.000
-733.000
-122.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.185.000
-4.380.000
-3.784.000
-2.834.000
-2.861.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.069.000
-11.105.000
1.226.000
9.310.000
12.002.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-12.434.000
-2.761.000
Netto-Änderung bei Cash
-69.434.000
187.000
16.014.000
44.408.000
28.385.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.800.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
139.366.000
168.154.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Freier Cashflow
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-