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Ab 10:27AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in MXN. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
59.458.617
76.110.617
82.878.406
68.187.225
46.852.605
Abschreibung und Amortisierung
-
151.786.064
158.633.786
156.302.992
154.215.420
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
46.044.089
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-23.259.215
-45.889.712
-25.760.781
9.095.134
Forderungen
-
-19.201.698
-6.803.202
8.609.836
874.058
Inventar
-
2.832.978
-1.183.883
6.083.461
10.529.392
Verbindlichkeiten
-
-
8.675.802
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-
91.753.389
67.433.075
105.189.853
154.684.730
Sonstige Posten (unbar)
-
22.278.881
31.351.924
25.105.284
27.405.834
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
248.092.195
225.287.031
258.181.638
280.827.543
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-156.338.806
-157.853.956
-152.991.785
-126.142.813
Erwerbungen, netto
-
-14.752.713
-19.569.593
0
-217.237
Erwerbungen von Investitionen
-
-19.481.772
0
-3.361.507
-8.671.662
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
10.482.150
9.690.285
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
54.515.883
75.518.886
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-164.989.416
-152.359.040
-76.520.944
-135.557.493
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-254.233.807
-179.163.664
-182.574.158
-360.230.964
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-14.331.361
-26.143.162
-36.745.743
-5.076.119
Ausgeschüttete Dividenden
-
-30.466.636
-29.534.053
-27.829.345
-9.592.253
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.263.945
-39.596
-7.720
-1.104.662
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-84.947.168
-73.348.287
-177.366.249
-126.910.134
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.844.389
-420.296
4.294.445
18.359.916
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
33.700.949
38.679.891
35.917.907
19.745.656
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
26.597.773
33.700.949
38.679.891
35.917.907
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
248.092.195
225.287.031
258.181.638
280.827.543
Investitionsaufwand
-
-156.338.806
-157.853.956
-152.991.785
-126.142.813
Freier Cashflow
-
91.753.389
67.433.075
105.189.853
154.684.730
