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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.463
-9.355
55.437
5.906
6.793
Abschreibung und Amortisierung
58.381
53.627
29.600
20.967
11.932
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.293
-715
1.078
219
60
Aktienbasierte Vergütung
16.236
14.938
9.404
148
82
Änderung des Betriebskapitals
25.615
33.723
-4.786
1.466
-1.291
Forderungen
-1.518
1.493
-2.122
162
-1.287
Verbindlichkeiten
744
3.504
-1.126
2.001
-1.477
Sonstiges Betriebskapital
-78.444
-77.365
-55.905
-18.245
-47.762
Sonstige Posten (unbar)
-8.378
2.992
-57.949
-4.836
3.318
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
69.657
79.357
35.242
23.704
12.296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-148.101
-156.722
-91.147
-41.949
-60.058
Erwerbungen, netto
-263.817
-432.441
-76.166
-201.175
-110.691
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
496
-36
-593
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-409.302
-586.813
-163.212
-223.250
-171.342
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.598
-51.114
-123.362
-160.487
-55.754
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
82.000
31.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-290.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-22.207
-35.450
Sonstige Finanzaktivitäten
2.740
-1.528
-4.353
571.302
19.011
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
458.977
526.985
-2.953
491.661
165.115
Netto-Änderung bei Cash
119.332
19.529
-130.923
292.115
6.069
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.181
199.398
330.321
38.206
32.137
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.513
218.927
199.398
330.321
38.206
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
69.657
79.357
35.242
23.704
12.296
Investitionsaufwand
-148.101
-156.722
-91.147
-41.949
-60.058
Freier Cashflow
-78.444
-77.365
-55.905
-18.245
-47.762
