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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
854.000
854.000
1.320.000
3.162.000
2.490.000
Abschreibung und Amortisierung
3.551.000
3.551.000
4.262.000
463.000
354.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.019.000
-1.019.000
-1.505.000
308.000
-1.223.000
Aktienbasierte Vergütung
1.384.000
1.384.000
1.081.000
379.000
274.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.049.000
-3.049.000
-1.846.000
-774.000
-931.000
Forderungen
-1.250.000
-1.250.000
-1.091.000
-640.000
-219.000
Inventar
-580.000
-580.000
-1.401.000
-556.000
-417.000
Verbindlichkeiten
-419.000
-419.000
931.000
801.000
-513.000
Sonstiges Betriebskapital
1.121.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
Sonstige Posten (unbar)
-64.000
-64.000
175.000
-2.000
22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.667.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-546.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Erwerbungen, netto
-131.000
-131.000
-1.544.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.722.000
-3.722.000
-2.667.000
-2.056.000
-850.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.987.000
2.987.000
4.310.000
1.678.000
192.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.000
-11.000
-16.000
-7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.423.000
-1.423.000
1.999.000
-686.000
-952.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-312.000
0
-200.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.412.000
-1.412.000
-4.108.000
-1.999.000
-78.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-2.000
-2.000
-
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.146.000
-1.146.000
-3.264.000
-1.895.000
6.000
Netto-Änderung bei Cash
-902.000
-902.000
2.300.000
940.000
125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.835.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
1.470.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.933.000
3.933.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.667.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Investitionsaufwand
-546.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Freier Cashflow
1.121.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000