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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
215.464
215.464
7.594
250.596
239.979
Abschreibung und Amortisierung
1.013.560
1.013.560
1.115.697
1.003.220
1.028.492
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.736
49.736
-50.689
34.010
23.159
Aktienbasierte Vergütung
25.665
25.665
29.986
47.925
52.908
Änderung des Betriebskapitals
-1.217.578
-1.217.578
-1.342.759
-1.281.993
-701.586
Forderungen
34.332
34.332
70.371
-56
63.337
Verbindlichkeiten
-197.730
-197.730
71.650
129.406
15.958
Sonstiges Betriebskapital
168.712
168.712
137.562
100.902
702.141
Sonstige Posten (unbar)
38.828
38.828
371.044
34.551
41.001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
203.919
203.919
181.834
143.474
748.736
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.207
-35.207
-44.272
-42.572
-46.595
Erwerbungen, netto
0
0
0
-62.055
0
Erwerbungen von Investitionen
-599
-599
-5.002
-30.273
-5.440
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.565
8.565
9.854
95.370
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
773
773
-1.736
20.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.322
-24.322
-39.385
-26.582
-35.163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-462.603
-462.603
-37.326
-1.020.300
-265.511
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.271
-7.271
-22.332
-32.886
-372.668
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.561
-74.561
-37.457
-26.712
-15.819
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-544.435
-544.435
-97.115
-84.103
-647.998
Netto-Änderung bei Cash
-364.838
-364.838
45.334
32.789
65.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
930.002
930.002
892.221
888.526
816.170
Barbestand zum Ende des Zeitraums
570.576
570.576
930.002
892.221
888.526
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
203.919
203.919
181.834
143.474
748.736
Investitionsaufwand
-35.207
-35.207
-44.272
-42.572
-46.595
Freier Cashflow
168.712
168.712
137.562
100.902
702.141