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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-396.600
-396.600
-973.600
-1.269.100
-4.589.100
Abschreibung und Amortisierung
365.000
365.000
396.000
425.000
498.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
700
700
1.700
-7.600
64.000
Aktienbasierte Vergütung
42.500
42.500
22.500
43.100
25.400
Änderung des Betriebskapitals
-79.700
-79.700
-73.300
139.600
162.200
Verbindlichkeiten
-700
-700
-40.400
63.800
-176.400
Sonstiges Betriebskapital
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
Sonstige Posten (unbar)
-109.500
-109.500
-241.000
-30.600
150.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Erwerbungen, netto
0
0
-27.900
-9.300
-9.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
13.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
19.500
19.500
10.700
7.500
22.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-180.100
-180.100
-224.000
-68.200
-154.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-167.200
-167.200
-1.449.400
-400.000
-26.200
Ausgegebene Stammaktien
832.700
832.700
220.400
1.801.100
264.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-700
0
-6.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.200
-16.200
-179.600
-44.700
16.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
649.300
649.300
-91.300
1.990.700
1.330.300
Netto-Änderung bei Cash
257.000
257.000
-965.900
1.298.900
45.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
654.400
654.400
1.620.300
321.400
275.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
911.400
911.400
654.400
1.620.300
321.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Investitionsaufwand
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Freier Cashflow
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
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