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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-169.417
-169.417
-65.386
-26.411
-59.786
Abschreibung und Amortisierung
11.795
24.813
19.934
14.007
11.967
Abgegrenzte Ertragsteuern
19.042
19.042
-3.936
-4.426
-514
Aktienbasierte Vergütung
111.316
111.316
111.158
87.801
70.134
Änderung des Betriebskapitals
33.303
33.303
-16.243
-32.701
8.213
Forderungen
27.037
27.037
-7.680
-18.600
-6.487
Inventar
11.443
11.443
4.733
-18.944
-3.110
Verbindlichkeiten
10.658
10.658
-13.325
9.822
6.214
Sonstiges Betriebskapital
7.047
7.047
29.042
29.116
25.858
Sonstige Posten (unbar)
1.121
1.121
-751
-509
65
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.024
19.024
44.093
38.795
30.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.977
-11.977
-15.051
-9.679
-4.942
Erwerbungen von Investitionen
-34.178
-34.178
-97.437
-118.726
-219.677
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
53.997
53.997
4.444
315.892
193.295
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
749
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.842
7.842
-107.295
-119.551
-31.324
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.030
-6.030
-4.887
-4.767
-5.021
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.506
4.506
5.698
10.525
10.396
Netto-Änderung bei Cash
31.372
31.372
-57.504
-70.231
9.872
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.549
113.549
171.053
241.284
231.412
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.921
144.921
113.549
171.053
241.284
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.024
19.024
44.093
38.795
30.800
Investitionsaufwand
-11.977
-11.977
-15.051
-9.679
-4.942
Freier Cashflow
7.047
7.047
29.042
29.116
25.858
