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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.502
29.896
-333
-13.676
20.254
Abschreibung und Amortisierung
6.980
5.474
6.031
4.558
4.598
Änderung des Betriebskapitals
26.577
10.007
-24.218
6.897
7.616
Inventar
-347
100
65
29
-18
Sonstiges Betriebskapital
70.916
49.205
-20.693
-8.193
27.049
Sonstige Posten (unbar)
14
2.182
-
-
14
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.825
54.183
-19.109
-5.804
32.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.909
-4.978
-1.584
-2.389
-5.593
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.906
-227
Erwerbungen von Investitionen
-227
-
-
-
-227
Sonstige Investitionsaktivitäten
-227
-
-242
-3.906
-227
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.738
-1.115
-973
-5.837
-5.012
Netto-Änderung bei Cash
53.800
47.073
61.545
35.929
15.504
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.052
232.326
170.782
134.853
119.349
Barbestand zum Ende des Zeitraums
360.854
279.063
232.326
170.782
134.853
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.825
54.183
-19.109
-5.804
32.642
Investitionsaufwand
-8.909
-4.978
-1.584
-2.389
-5.593
Freier Cashflow
70.916
49.205
-20.693
-8.193
27.049
