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Börsenschluss: 02:37PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.984.000
8.541.000
6.421.000
6.610.000
6.807.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.272.000
2.179.000
2.525.000
2.244.000
Änderung des Betriebskapitals
-
4.360.000
-6.800.000
11.719.000
22.067.000
Sonstiges Betriebskapital
-
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000
Sonstige Posten (unbar)
-
2.131.000
-1.732.000
7.084.000
5.580.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Erwerbungen, netto
-
-1.197.000
-2.687.000
-4.697.000
-2.862.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-214.119.000
-264.286.000
-194.275.000
-184.072.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
204.926.000
274.952.000
183.592.000
164.004.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-228.000
98.000
93.000
274.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-12.007.000
-14.992.000
-19.783.000
-28.870.000
Netto-Änderung bei Cash
-
6.262.000
-1.140.000
1.771.000
1.031.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
22.896.000
24.036.000
22.443.000
21.412.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
29.210.000
22.896.000
24.214.000
22.443.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Investitionsaufwand
-
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Freier Cashflow
-
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000
