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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,4800 +0,02 (+0,58%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
375.100
273.500
600
-16.300
50.200
Abschreibung und Amortisierung
29.800
27.700
25.100
25.000
20.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.300
3.800
12.500
-6.300
-900
Aktienbasierte Vergütung
7.800
6.800
5.300
4.100
4.300
Änderung des Betriebskapitals
-41.400
145.200
-22.500
-6.100
-19.500
Forderungen
55.500
-51.100
-19.000
15.300
51.400
Inventar
-64.700
-22.900
-28.200
10.100
-40.600
Verbindlichkeiten
-
18.900
20.900
-39.800
10.800
Sonstiges Betriebskapital
40.300
117.800
-105.500
-117.700
-126.200
Sonstige Posten (unbar)
21.900
3.900
-1.200
3.800
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
388.300
454.700
26.400
6.300
58.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-348.000
-336.900
-131.900
-124.000
-184.300
Erwerbungen, netto
-114.800
-47.100
-8.000
-15.000
-800
Erwerbungen von Investitionen
-1.000
-200
-1.400
-600
-400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.400
22.200
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.100
-2.700
-2.000
8.500
-4.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-454.500
-364.700
-143.300
-131.100
-190.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.500
-26.500
-75.100
-294.600
-111.400
Ausgegebene Stammaktien
-
0
261.600
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-100
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-2.200
-9.400
-8.400
-100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.000
-12.500
218.000
119.100
120.500
Netto-Änderung bei Cash
-99.000
76.000
101.400
-5.200
-11.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.600
113.000
11.600
16.800
28.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.400
189.000
113.000
11.600
16.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
388.300
454.700
26.400
6.300
58.100
Investitionsaufwand
-348.000
-336.900
-131.900
-124.000
-184.300
Freier Cashflow
40.300
117.800
-105.500
-117.700
-126.200