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Alkermes plc (ALKS)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:20PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
355.757
355.757
-158.267
-48.169
-110.861
Abschreibung und Amortisierung
74.927
74.927
77.862
78.652
81.854
Abgegrenzte Ertragsteuern
-99.902
-99.902
-32.795
5.081
9.985
Aktienbasierte Vergütung
100.905
100.905
94.254
87.622
90.164
Änderung des Betriebskapitals
-36.663
-36.663
12.709
-25.548
13.131
Forderungen
-44.510
-44.510
25.250
-38.011
-18.050
Inventar
-2.712
-2.712
-31.021
-24.769
-22.933
Verbindlichkeiten
23.009
23.009
15.534
-
-
Sonstiges Betriebskapital
353.305
353.305
-17.211
72.695
40.623
Sonstige Posten (unbar)
6.329
6.329
27.281
4.077
-1.431
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
401.353
401.353
21.044
101.715
82.842
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.048
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-254.471
-254.471
-309.671
-340.418
-229.543
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
355.522
355.522
281.627
295.010
253.001
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.273
7.937
3.886
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
53.357
53.357
-64.541
-66.204
-11.481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-3.000
-3.000
-3.243
-2.843
Sonstige Finanzaktivitäten
-303.474
-303.474
-18.204
-16.571
-7.701
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-289.714
-289.714
-1.574
29.072
-2.171
Netto-Änderung bei Cash
164.996
164.996
-45.071
64.583
69.190
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
292.473
292.473
337.544
272.961
203.771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
457.469
457.469
292.473
337.544
272.961
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
401.353
401.353
21.044
101.715
82.842
Investitionsaufwand
-48.048
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
Freier Cashflow
353.305
353.305
-17.211
72.695
40.623