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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.269
10.269
2.412
4.018
-30.526
-
Abschreibung und Amortisierung
35.732
35.732
44.313
35.875
70.015
-
Änderung des Betriebskapitals
30.154
30.154
-28.772
-8.068
-18.152
-
Inventar
10.074
10.074
-15.682
-5.261
4.241
-
Sonstiges Betriebskapital
42.293
42.293
-13.764
44.092
44.066
-
Sonstige Posten (unbar)
4.453
4.453
3.128
3.320
2.843
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.687
77.687
12.211
64.658
67.876
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.394
-35.394
-25.975
-20.566
-23.810
-
Erwerbungen von Investitionen
-590
-590
-308
-276
-4.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
416
416
271
272
4.497
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
1
1
-
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.427
-28.427
-22.742
-20.531
-22.289
-
Netto-Änderung bei Cash
56.556
56.556
-46.148
3.307
34.908
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.657
107.657
153.805
150.498
115.590
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
164.213
164.213
107.657
153.805
150.498
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.687
77.687
12.211
64.658
67.876
-
Investitionsaufwand
-35.394
-35.394
-25.975
-20.566
-23.810
-
Freier Cashflow
42.293
42.293
-13.764
44.092
44.066
-
