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Alps Alpine Co Ltd (ALE.HA)

Hanover - Hanover Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.814.000
-29.814.000
11.470.000
22.960.000
-3.837.000
-
Abschreibung und Amortisierung
41.464.000
41.464.000
46.836.000
45.705.000
41.336.000
-
Änderung des Betriebskapitals
36.440.000
36.440.000
-37.337.000
-36.787.000
4.968.000
-
Inventar
14.165.000
14.165.000
-29.199.000
-28.834.000
9.151.000
-
Sonstiges Betriebskapital
33.132.000
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-656.000
-656.000
-14.145.000
-5.144.000
-3.076.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.173.000
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.041.000
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-3.561.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.448.000
-3.448.000
-1.703.000
-1.183.000
-1.214.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.034.000
4.034.000
1.772.000
1.059.000
87.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.186.000
-1.186.000
-2.208.000
-99.000
-3.042.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.095.000
-55.095.000
-54.205.000
-45.507.000
-41.165.000
-
Netto-Änderung bei Cash
39.404.000
39.404.000
-33.800.000
-13.450.000
23.294.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.893.000
82.893.000
138.489.000
151.748.000
128.217.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.298.000
122.298.000
82.893.000
138.489.000
151.748.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.173.000
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
-
Investitionsaufwand
-56.041.000
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-
Freier Cashflow
33.132.000
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
-