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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.166.000
1.513.000
2.699.000
2.197.000
1.503.000
Abschreibung und Amortisierung
387.000
319.000
440.000
446.000
553.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-235.000
-164.000
7.000
-94.000
-352.000
Aktienbasierte Vergütung
489.000
462.000
508.000
218.000
166.000
Änderung des Betriebskapitals
-261.000
44.000
-1.279.000
-608.000
-107.000
Forderungen
-452.000
-231.000
71.000
-194.000
182.000
Inventar
-
-
-
-
7.000
Verbindlichkeiten
20.000
37.000
-7.000
-10.000
31.000
Sonstiges Betriebskapital
2.448.000
2.129.000
2.334.000
2.174.000
1.715.000
Sonstige Posten (unbar)
1.000
46.000
39.000
96.000
106.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.547.000
2.220.000
2.414.000
2.252.000
1.831.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.000
-91.000
-80.000
-78.000
-116.000
Erwerbungen, netto
0
-135.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.210.000
-5.008.000
-248.000
-221.000
-65.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.197.000
239.000
280.000
121.000
153.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-11.000
-
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.112.000
-4.994.000
-59.000
-178.000
-22.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-1.050.000
0
Ausgegebene Stammaktien
35.000
47.000
90.000
170.000
105.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
-367.000
-365.000
-316.000
-283.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-199.000
-214.000
-246.000
-87.000
-59.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-164.000
-534.000
-521.000
711.000
-237.000
Netto-Änderung bei Cash
287.000
-3.352.000
1.786.000
2.854.000
1.569.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.510.000
10.438.000
8.652.000
5.798.000
4.229.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.781.000
7.086.000
10.438.000
8.652.000
5.798.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.547.000
2.220.000
2.414.000
2.252.000
1.831.000
Investitionsaufwand
-99.000
-91.000
-80.000
-78.000
-116.000
Freier Cashflow
2.448.000
2.129.000
2.334.000
2.174.000
1.715.000
