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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.789.000
3.789.000
4.247.000
4.213.000
-1.133.000
Abschreibung und Amortisierung
2.242.000
2.242.000
2.716.000
2.325.000
2.831.000
Änderung des Betriebskapitals
1.205.000
1.205.000
1.421.000
1.067.000
-8.237.000
Inventar
-1.854.000
-1.854.000
-3.218.000
2.405.000
152.000
Sonstiges Betriebskapital
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000
Sonstige Posten (unbar)
-927.000
-516.000
-337.000
-617.000
366.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Erwerbungen, netto
-1.025.000
-1.025.000
-965.000
-602.000
-1.046.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.700.000
-2.700.000
-1.851.000
-3.049.000
-337.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.914.000
1.914.000
1.507.000
1.863.000
6.640.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
310.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.128.000
-4.128.000
-3.113.000
-2.719.000
4.126.000
Netto-Änderung bei Cash
650.000
650.000
1.251.000
133.000
5.125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.823.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
9.314.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.473.000
16.473.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Investitionsaufwand
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Freier Cashflow
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000