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Capital A Berhad (AIABF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:53AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
188.140
336.789
-3.238.029
-2.991.075
-5.111.667
-
Abschreibung und Amortisierung
1.863.718
1.715.452
1.449.193
1.821.547
2.073.280
-
Aktienbasierte Vergütung
6.347
5.064
10.646
5.968
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.419.884
-719.315
182.587
198.824
-800.304
-
Inventar
-66.531
-53.402
-50.859
-12.179
6.969
-
Sonstiges Betriebskapital
1.175.572
990.856
-372.832
-727.830
-2.268.744
-
Sonstige Posten (unbar)
1.533.240
1.300.876
976.086
644.493
521.251
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.673.938
1.413.430
-283.499
-677.699
-2.168.247
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-498.366
-422.574
-89.333
-50.131
-100.497
-
Erwerbungen, netto
-
-75.724
-177.280
-22.598
-2.025
-
Erwerbungen von Investitionen
-37.157
-42.630
-47.497
-9
-4.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
327
95.276
289.566
9.450
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.052
14.644
1.965
91.000
153.126
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.332
-101.588
-209.104
389.037
489.316
-
Netto-Änderung bei Cash
289.892
142.120
-806.304
781.686
-2.091.414
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
449.746
336.758
1.177.931
465.905
2.492.276
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
739.638
522.090
336.758
1.177.931
465.905
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.673.938
1.413.430
-283.499
-677.699
-2.168.247
-
Investitionsaufwand
-498.366
-422.574
-89.333
-50.131
-100.497
-
Freier Cashflow
1.175.572
990.856
-372.832
-727.830
-2.268.744
-