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Börsenschluss: 04:00PM EDT
5,10 -0,09 (-1,73%)
Nachbörse: 07:30PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-284.682
-262.596
-106.553
-406.487
-60.052
Abschreibung und Amortisierung
21.816
20.161
13.772
14.670
14.099
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
532
-3.231
-2.809
Aktienbasierte Vergütung
72.732
69.495
28.381
292.394
6.688
Änderung des Betriebskapitals
18.068
-10.067
-59.435
-55.025
6.472
Forderungen
-
-
-
-
-59.381
Verbindlichkeiten
-
473.611
173.449
95.699
67.305
Sonstiges Betriebskapital
-184.839
-187.014
-163.469
-161.585
-55.554
Sonstige Posten (unbar)
-2.731
-4.044
3.526
1.763
3.313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-143.164
-156.199
-130.808
-148.159
-53.204
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.675
-30.815
-32.661
-13.426
-2.350
Erwerbungen, netto
-885
-45.252
0
-1.344
-
Erwerbungen von Investitionen
-84.688
-114.657
-458.265
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
210.023
164.040
52.548
7.095
2.058
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.735
-19.528
-6.510
-82.831
-3.847
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
58.233
-44.019
-444.388
-90.506
22.066
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.000
-5.000
-5.000
-119.899
-3.041
Ausgegebene Stammaktien
4.087
11.867
33.056
1.189.028
34.404
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-200.000
0
0
-6.742
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-14.739
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-200.913
-193.133
28.056
1.154.390
24.621
Netto-Änderung bei Cash
-285.844
-393.351
-547.140
915.725
-6.517
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404.394
507.680
1.054.820
139.095
145.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.550
114.329
507.680
1.054.820
139.095
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-143.164
-156.199
-130.808
-148.159
-53.204
Investitionsaufwand
-41.675
-30.815
-32.661
-13.426
-2.350
Freier Cashflow
-184.839
-187.014
-163.469
-161.585
-55.554