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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 07:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
31.8.2023
30.9.2022
31.8.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.180.000
1.044.000
1.044.000
700.000
700.000
Abschreibung und Amortisierung
905.000
886.000
886.000
870.000
870.000
Aktienbasierte Vergütung
23.000
18.000
18.000
19.000
19.000
Änderung des Betriebskapitals
479.000
-252.000
-252.000
-726.000
-726.000
Inventar
386.000
-103.000
-103.000
-957.000
-957.000
Sonstiges Betriebskapital
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000
Sonstige Posten (unbar)
59.000
51.000
51.000
304.000
304.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Erwerbungen, netto
-69.000
-94.000
-94.000
-154.000
-154.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-4.000
-4.000
-7.000
-7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
62.000
62.000
62.000
46.000
46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-949.000
-906.000
-906.000
-744.000
-744.000
Netto-Änderung bei Cash
252.000
-534.000
-534.000
-268.000
-268.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.080.000
1.995.000
1.995.000
2.189.000
2.189.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.332.000
1.388.000
1.388.000
1.995.000
1.995.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Investitionsaufwand
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Freier Cashflow
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000