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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
852.000
852.000
898.000
1.995.000
732.000
Abschreibung und Amortisierung
78.000
78.000
100.000
187.000
299.000
Änderung des Betriebskapitals
1.033.000
1.033.000
186.000
805.000
384.000
Verbindlichkeiten
151.000
151.000
115.000
113.000
13.000
Sonstiges Betriebskapital
1.970.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Sonstige Posten (unbar)
-31.000
-31.000
-141.000
-44.000
1.246.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.970.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-1.700.000
-1.700.000
-1.525.000
-4.336.000
-1.930.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.301.000
-2.301.000
-4.767.000
-8.562.000
-11.636.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.202.000
2.202.000
4.120.000
6.887.000
11.122.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-4.000
32.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
414.000
414.000
-1.051.000
-436.000
-1.564.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.000
-21.000
-477.000
0
-150.000
Ausgegebene Stammaktien
15.000
15.000
16.000
66.000
22.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-213.000
-213.000
-11.000
-319.000
-313.000
Ausgeschüttete Dividenden
-684.000
-684.000
-1.213.000
-2.374.000
-334.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.128.000
-1.128.000
324.000
670.000
18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.031.000
-2.031.000
-1.361.000
-1.957.000
-123.000
Netto-Änderung bei Cash
353.000
353.000
-1.259.000
-679.000
496.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
872.000
872.000
2.131.000
2.810.000
2.314.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.225.000
1.225.000
872.000
2.131.000
2.810.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.970.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Freier Cashflow
1.970.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000