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Ascendant Deep Value Bond Fund Class I Shares (AEQIX)
Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 08:00PM EDT
Portfoliozusammenstellung (%)
Cash12,26%
Aktien11,54%
Anleihen69,83%
Andere0,18%
Bevorzugt5,75%
Konvertierbar0,00%
Sektorgewichtungen (%)
Sektor(en)AEQIX
Grundstoffe0,74%
Zyklische Konsumgüter8,50%
Finanzdienstleistungen2,59%
Immobilien33,65%
Consumer Defensive3,31%
Gesundheitswesen6,02%
Dienstprogramme0,96%
Kommunikationsdienstleistungen15,27%
Energie0,42%
Industrie3,88%
Technik24,67%
Kapitalanteile
DurchschnittAEQIXDurchschnitt der Kategorie
Kurs/Gewinn20,1416,66
Preis/Buch2,311,49
Preis/Verkauf2,882
Kurs/Cashflow11,7612,92
Mittlere Marktkapitalisierung28.144,1553.331,6
Gewinnwachstum (3 Jahre)22,489,88
Anleihen-Holdings
DurchschnittAEQIXDurchschnitt der Kategorie
FälligkeitN/A6,42
DauerN/A3,71
Kreditwürdigkeit (Rating)N/AN/A
Anleihen-Ratings
Sektor(en)AEQIX
US-Regierung0,00%
AAA0,00%
AA0,00%
A0,00%
BBB0,00%
BB0,00%
Mrd0,00%
Niedriger als B0,00%
Andere0,00%
Top 10 Holdings (90.82 % des Gesamt-Anlagevermögens)
Kurs abfragen für Top-Holdings| Name | Symbol | % Vermögen |
|---|---|---|
| AlphaCentric Income Opportunities I | IOFIX | 44,75% |
| Highland Income Fund | HFRO | 26,50% |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 5,84% |
| Putnam Mortgage Opportunities I | PMOTX | 4,91% |
| Deer Park Total Return Credit I | DPFNX | 3,83% |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF | HYG | 1,60% |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | 1,16% |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 0,82% |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 0,77% |
| Ladder Capital Corp Class A | LADR | 0,64% |
