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North Square Advisory Rsrch Sm Cp Val I (ADVGX)

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Börsenschluss: 08:00PM EDT

North Square Advisory Rsrch Sm Cp Val I

10 SOUTH LASALLE STREET, SUITE 1925

North Square Investments Trust

Managementinformationen
Christopher R. Harvey,Leitender Manager seit 30. Oktober 2015
Christopher R. Harvey, CFA, has 21 years of investment experience and serves as a Managing Director of ARI. Prior to joining the firm in 2015, Mr. Harvey served as the Director of Research and a member of the Investment Committee at Zuckerman Investment Group from 2011 to 2015. He was formerly a Vice President at Legg Mason Investment Counsel from 2008 to 2011 and senior equity analyst at William Harris Investors from 2005 to 2008. Mr. Harvey holds a B.A. from Clark University and an M.B.A. from the University of Chicago’s Booth School of Business.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Blend
FondsfamilieNorth Square
Nettovermögen25,38M
YTD-Rendite5,53%
Ertrag0,81%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum15. Nov. 2009

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,10
Letzter Kapitalzuwachs-15,00
Umschlag der Bestände45,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandADVGXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,94%1,03%
Nettokostenquote nach Prospekt0,94%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,25%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,19%
Max. RücknahmegebührN/A1,22%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A