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Ab 01:23PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-552.155
-267.688
-2.037
-8.635
2.378
-
Abschreibung und Amortisierung
102.075
112.949
67.553
16.084
16.627
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
19.839
15.558
-62.388
-1.784
-1.356
-
Aktienbasierte Vergütung
16.161
16.016
28.322
7.480
6.834
-
Änderung des Betriebskapitals
45.759
-13.973
-94.182
-93
-30.082
-
Forderungen
73.956
65.612
788
-60.864
-7.269
-
Inventar
53.727
20.537
-73.237
-10.638
-20.184
-
Verbindlichkeiten
-50.987
-91.907
28.105
53.270
4.543
-
Sonstiges Betriebskapital
-37.136
-88.725
-61.300
-2.661
-22.931
-
Sonstige Posten (unbar)
-667
-2.080
288
112
216
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.920
-45.604
-44.228
3.008
-16.518
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.056
-43.121
-17.072
-5.669
-6.413
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-396
-868
-23.899
-35.031
-56.767
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.510
10.567
51.661
50.466
105.100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.218
1.126
500
-523
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.955
-32.204
55.831
10.266
41.399
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.722
-89.878
-65.702
-10.000
-24.600
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-184
Ausgeschüttete Dividenden
-14.161
-21.237
-22.885
-17.529
-17.334
-
Sonstige Finanzaktivitäten
8.762
5.709
-7.268
-1.860
-1.043
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-923
58.867
52.936
-12.958
-42.977
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.958
-18.941
64.539
316
-18.096
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.457
108.644
56.818
60.179
73.773
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.499
87.167
108.644
56.818
60.179
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.920
-45.604
-44.228
3.008
-16.518
-
Investitionsaufwand
-48.056
-43.121
-17.072
-5.669
-6.413
-
Freier Cashflow
-37.136
-88.725
-61.300
-2.661
-22.931
-
