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Börsenschluss: 03:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.191.000
2.276.000
-1.700.000
-3.602.000
-4.647.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.717.000
1.703.000
1.640.000
1.616.000
1.849.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.000
-47.000
129.000
-395.000
-164.000
-
Änderung des Betriebskapitals
743.000
711.000
1.498.000
473.000
-236.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.825.000
2.756.000
796.000
-2.575.000
-3.555.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-88.000
-94.000
-58.000
81.000
333.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.475.000
4.320.000
2.368.000
-1.502.000
-2.353.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.650.000
-1.564.000
-1.572.000
-1.073.000
-1.202.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-614.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-18.000
33.000
66.000
532.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.071.000
-1.827.000
-2.498.000
-1.869.000
-733.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.340.000
-2.452.000
-1.814.000
-4.510.000
-2.719.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
1.000
6.000
555.000
1.369.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-132.000
-373.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
-6.000
-205.000
-78.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.781.000
-2.368.000
-1.612.000
4.011.000
4.702.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-374.000
124.000
-1.722.000
651.000
1.568.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.090.000
2.693.000
4.415.000
3.764.000
2.090.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.713.000
2.817.000
2.693.000
4.415.000
3.658.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.475.000
4.320.000
2.368.000
-1.502.000
-2.353.000
-
Investitionsaufwand
-1.650.000
-1.564.000
-1.572.000
-1.073.000
-1.202.000
-
Freier Cashflow
2.825.000
2.756.000
796.000
-2.575.000
-3.555.000
-
