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Adagene Inc. (ADAG)

NasdaqGM - NasdaqGM Verzögerter Preis. Währung in USD
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3,0500-0,0100 (-0,33%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.946
-18.946
-79.972
-73.178
-42.397
Abschreibung und Amortisierung
861,219
1.208
1.450
1.125
858,408
Aktienbasierte Vergütung
8.219
7.272
10.520
18.680
10.130
Änderung des Betriebskapitals
-1.173
-16.552
21.939
9.346
2.235
Forderungen
0
0
3.000
-3.000
480
Verbindlichkeiten
719,05
-572,372
344,509
1.512
1.097
Sonstiges Betriebskapital
-27.020
-28.540
-49.303
-45.925
-29.465
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-9,946
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.351
-28.455
-48.612
-43.415
-28.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-668,731
-85,012
-690,938
-2.510
-935,199
Erwerbungen von Investitionen
0
-47.000
0
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.000
47.000
0
0
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.347
-77,356
-686,046
-2.510
7.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-964,936
-13.506
-4.354
-5.090
-1.064
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
149.793
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-3.977
-2.362
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.595
-721,532
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
56.482
-5.367
17.823
145.357
4.439
Netto-Änderung bei Cash
43.222
-33.824
-30.633
99.240
-17.382
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.673
143.759
174.391
75.151
92.533
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.151
109.934
143.759
174.391
75.151
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.351
-28.455
-48.612
-43.415
-28.530
Investitionsaufwand
-668,731
-85,012
-690,938
-2.510
-935,199
Freier Cashflow
-27.020
-28.540
-49.303
-45.925
-29.465