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Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Zeitraum:
04. Mai 2023 - 04. Mai 2024
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| Datum | Öffnen | Max. | Min. | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. Mai 2024 | 22,56 | 22,94 | 22,47 | 22,67 | 22,67 | 14.272 |
| 02. Mai 2024 | 22,16 | 22,36 | 22,06 | 22,34 | 22,34 | 18.500 |
| 01. Mai 2024 | 21,95 | 22,30 | 21,81 | 22,13 | 22,13 | 22.500 |
| 30. Apr. 2024 | 22,23 | 22,49 | 21,50 | 21,98 | 21,98 | 55.600 |
| 29. Apr. 2024 | 22,74 | 23,30 | 22,15 | 22,28 | 22,28 | 50.400 |
| 26. Apr. 2024 | 22,87 | 23,43 | 22,25 | 22,37 | 22,37 | 58.000 |
| 25. Apr. 2024 | 22,47 | 22,83 | 22,16 | 22,77 | 22,77 | 12.600 |
| 24. Apr. 2024 | 22,64 | 23,14 | 22,43 | 22,58 | 22,58 | 15.800 |
| 23. Apr. 2024 | 22,29 | 22,73 | 22,25 | 22,61 | 22,61 | 13.100 |
| 22. Apr. 2024 | 22,09 | 22,28 | 22,03 | 22,19 | 22,19 | 11.700 |
| 19. Apr. 2024 | 22,00 | 22,10 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 10.300 |
| 18. Apr. 2024 | 22,14 | 22,14 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 13.500 |
| 17. Apr. 2024 | 22,09 | 22,24 | 21,78 | 22,22 | 22,22 | 17.300 |
| 16. Apr. 2024 | 22,25 | 22,35 | 21,87 | 21,94 | 21,94 | 38.600 |
| 15. Apr. 2024 | 23,00 | 23,05 | 22,25 | 22,28 | 22,28 | 20.700 |
| 12. Apr. 2024 | 23,17 | 23,23 | 22,71 | 22,79 | 22,79 | 17.100 |
| 11. Apr. 2024 | 23,48 | 23,55 | 23,11 | 23,37 | 23,37 | 15.700 |
| 10. Apr. 2024 | 23,85 | 23,85 | 23,38 | 23,43 | 23,43 | 34.900 |
| 10. Apr. 2024 | 0.18 Dividende | |||||
| 09. Apr. 2024 | 23,93 | 24,23 | 23,88 | 24,17 | 23,99 | 28.000 |
| 08. Apr. 2024 | 23,98 | 24,14 | 23,79 | 23,90 | 23,72 | 23.000 |
| 05. Apr. 2024 | 23,93 | 24,21 | 23,79 | 23,83 | 23,65 | 18.000 |
| 04. Apr. 2024 | 24,21 | 24,23 | 23,90 | 23,93 | 23,75 | 18.200 |
| 03. Apr. 2024 | 24,27 | 24,29 | 24,01 | 24,11 | 23,93 | 23.400 |
| 02. Apr. 2024 | 24,28 | 24,37 | 23,89 | 24,34 | 24,16 | 31.800 |
| 01. Apr. 2024 | 23,91 | 24,50 | 23,84 | 24,42 | 24,24 | 39.700 |
| 28. März 2024 | 23,74 | 23,98 | 23,57 | 23,95 | 23,77 | 46.800 |
| 27. März 2024 | 23,56 | 23,63 | 23,33 | 23,63 | 23,45 | 21.100 |
| 26. März 2024 | 23,60 | 23,73 | 23,37 | 23,45 | 23,28 | 29.200 |
| 25. März 2024 | 23,52 | 23,63 | 23,38 | 23,47 | 23,30 | 16.800 |
| 22. März 2024 | 23,72 | 23,74 | 23,46 | 23,64 | 23,46 | 30.500 |
| 21. März 2024 | 23,71 | 23,74 | 23,50 | 23,61 | 23,43 | 40.300 |
| 20. März 2024 | 23,40 | 23,60 | 23,31 | 23,59 | 23,41 | 25.500 |
| 19. März 2024 | 23,18 | 23,57 | 23,14 | 23,38 | 23,21 | 36.000 |
| 18. März 2024 | 23,50 | 23,50 | 23,17 | 23,18 | 23,01 | 24.500 |
| 15. März 2024 | 23,05 | 23,38 | 23,00 | 23,35 | 23,18 | 18.100 |
| 14. März 2024 | 23,35 | 23,44 | 23,07 | 23,12 | 22,95 | 15.300 |
| 13. März 2024 | 23,45 | 23,53 | 23,26 | 23,38 | 23,21 | 16.300 |
| 12. März 2024 | 23,40 | 23,57 | 23,14 | 23,43 | 23,26 | 28.800 |
| 11. März 2024 | 23,07 | 23,39 | 23,04 | 23,29 | 23,12 | 51.200 |
| 08. März 2024 | 22,93 | 23,20 | 22,75 | 23,03 | 22,86 | 35.000 |
| 08. März 2024 | 0.18 Dividende | |||||
| 07. März 2024 | 23,40 | 23,47 | 23,00 | 23,07 | 22,72 | 61.500 |
| 06. März 2024 | 22,25 | 23,55 | 22,01 | 23,45 | 23,09 | 115.900 |
| 05. März 2024 | 22,47 | 22,74 | 21,91 | 22,20 | 21,86 | 40.100 |
| 04. März 2024 | 22,41 | 22,51 | 22,21 | 22,47 | 22,13 | 47.100 |
| 01. März 2024 | 22,52 | 22,52 | 22,27 | 22,36 | 22,02 | 52.900 |
| 29. Feb. 2024 | 22,58 | 22,87 | 22,38 | 22,46 | 22,12 | 39.500 |
| 28. Feb. 2024 | 22,74 | 22,84 | 22,45 | 22,49 | 22,15 | 36.600 |
| 27. Feb. 2024 | 22,90 | 22,90 | 22,56 | 22,69 | 22,35 | 24.000 |
| 26. Feb. 2024 | 22,84 | 22,94 | 22,72 | 22,79 | 22,44 | 22.800 |
| 23. Feb. 2024 | 23,09 | 23,09 | 22,78 | 22,81 | 22,46 | 17.600 |
| 22. Feb. 2024 | 23,13 | 23,13 | 22,74 | 22,85 | 22,50 | 30.200 |
| 21. Feb. 2024 | 22,47 | 22,84 | 22,47 | 22,81 | 22,46 | 36.300 |
| 20. Feb. 2024 | 22,60 | 22,75 | 22,43 | 22,51 | 22,17 | 21.900 |
| 16. Feb. 2024 | 22,60 | 22,83 | 22,52 | 22,58 | 22,24 | 15.400 |
| 15. Feb. 2024 | 22,58 | 22,99 | 22,52 | 22,71 | 22,36 | 35.400 |
| 14. Feb. 2024 | 22,34 | 22,77 | 22,34 | 22,56 | 22,22 | 21.100 |
| 13. Feb. 2024 | 22,70 | 22,86 | 22,55 | 22,58 | 22,24 | 30.200 |
| 12. Feb. 2024 | 23,31 | 23,31 | 22,80 | 23,03 | 22,68 | 30.500 |
| 09. Feb. 2024 | 22,80 | 23,18 | 22,80 | 23,02 | 22,67 | 28.200 |
| 09. Feb. 2024 | 0.18 Dividende | |||||
| 08. Feb. 2024 | 22,81 | 23,00 | 22,62 | 22,90 | 22,37 | 38.600 |
| 07. Feb. 2024 | 23,43 | 23,43 | 22,65 | 22,66 | 22,14 | 34.500 |
| 06. Feb. 2024 | 22,55 | 23,53 | 22,38 | 23,28 | 22,75 | 86.700 |
| 05. Feb. 2024 | 22,97 | 22,99 | 22,18 | 22,28 | 21,77 | 24.600 |
| 02. Feb. 2024 | 22,75 | 22,88 | 22,45 | 22,52 | 22,00 | 33.400 |
| 01. Feb. 2024 | 22,25 | 22,92 | 22,10 | 22,74 | 22,22 | 45.400 |
| 31. Jan. 2024 | 21,87 | 22,45 | 21,71 | 22,44 | 21,93 | 96.700 |
| 30. Jan. 2024 | 21,82 | 21,95 | 21,61 | 21,84 | 21,34 | 38.300 |
| 29. Jan. 2024 | 21,44 | 21,60 | 21,44 | 21,60 | 21,10 | 38.000 |
| 26. Jan. 2024 | 21,35 | 21,49 | 21,29 | 21,36 | 20,87 | 34.700 |
| 25. Jan. 2024 | 21,54 | 21,68 | 21,45 | 21,47 | 20,98 | 17.900 |
| 24. Jan. 2024 | 21,78 | 22,00 | 21,55 | 21,55 | 21,06 | 29.600 |
| 23. Jan. 2024 | 21,66 | 21,84 | 21,43 | 21,66 | 21,16 | 21.200 |
| 22. Jan. 2024 | 21,50 | 21,88 | 21,39 | 21,51 | 21,02 | 48.300 |
| 19. Jan. 2024 | 21,33 | 21,74 | 21,24 | 21,48 | 20,99 | 44.000 |
| 18. Jan. 2024 | 21,21 | 21,39 | 21,15 | 21,30 | 20,81 | 33.600 |
| 17. Jan. 2024 | 21,43 | 21,43 | 21,03 | 21,13 | 20,65 | 44.200 |
| 16. Jan. 2024 | 21,17 | 21,50 | 20,86 | 21,36 | 20,87 | 59.200 |
| 12. Jan. 2024 | 21,38 | 21,47 | 21,17 | 21,38 | 20,89 | 47.000 |
| 11. Jan. 2024 | 21,16 | 21,43 | 21,16 | 21,37 | 20,88 | 30.800 |
| 11. Jan. 2024 | 0.18 Dividende | |||||
| 10. Jan. 2024 | 21,39 | 21,70 | 21,26 | 21,56 | 20,89 | 30.100 |
| 09. Jan. 2024 | 21,43 | 21,52 | 21,02 | 21,40 | 20,73 | 27.500 |
| 08. Jan. 2024 | 21,10 | 21,66 | 20,84 | 21,47 | 20,80 | 36.700 |
| 05. Jan. 2024 | 21,34 | 21,37 | 21,13 | 21,14 | 20,48 | 22.100 |
| 04. Jan. 2024 | 20,98 | 21,80 | 20,73 | 21,32 | 20,66 | 78.400 |
| 03. Jan. 2024 | 21,09 | 21,09 | 20,77 | 20,96 | 20,31 | 44.400 |
| 02. Jan. 2024 | 21,08 | 21,08 | 20,66 | 20,83 | 20,18 | 48.100 |
| 29. Dez. 2023 | 20,84 | 20,99 | 20,56 | 20,98 | 20,33 | 76.500 |
| 28. Dez. 2023 | 20,56 | 21,00 | 20,48 | 20,84 | 20,19 | 49.600 |
| 27. Dez. 2023 | 20,55 | 20,77 | 20,49 | 20,71 | 20,07 | 48.600 |
| 26. Dez. 2023 | 20,44 | 20,49 | 20,36 | 20,45 | 19,81 | 30.600 |
| 22. Dez. 2023 | 20,00 | 20,48 | 20,00 | 20,31 | 19,68 | 48.100 |
| 21. Dez. 2023 | 19,84 | 20,17 | 19,80 | 19,88 | 19,26 | 63.800 |
| 20. Dez. 2023 | 20,07 | 20,18 | 19,82 | 19,84 | 19,22 | 28.300 |
| 19. Dez. 2023 | 19,77 | 20,36 | 19,77 | 20,12 | 19,49 | 58.400 |
| 18. Dez. 2023 | 20,13 | 20,14 | 19,87 | 19,96 | 19,34 | 53.700 |
| 15. Dez. 2023 | 20,27 | 20,27 | 20,01 | 20,04 | 19,42 | 19.500 |
| *Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Berichtigter Schlusskurs, bereinigt um Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen. | ||||||
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