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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-117.900
-97.700
91.500
0
-2.200
Abschreibung und Amortisierung
-
433.200
266.800
140.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
300
100
3.700
0
0
Aktienbasierte Vergütung
18.800
29.800
67.400
0
0
Änderung des Betriebskapitals
58.000
130.000
-264.300
-64.500
-3.000
Forderungen
205.500
204.800
-203.300
-89.600
12.400
Inventar
60.400
19.100
-105.100
-16.100
-3.500
Verbindlichkeiten
-225.000
-68.200
42.900
31.600
-5.100
Sonstiges Betriebskapital
155.400
286.500
59.000
-43.500
-2.900
Sonstige Posten (unbar)
-48.200
-39.800
2.100
900
7.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
399.100
553.500
415.200
43.900
45.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-243.700
-267.000
-356.200
-87.400
-48.000
Erwerbungen, netto
-10.900
-454.500
-697.900
-8.500
-1.300
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-70.000
-4.244
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.800
6.200
48.300
17.500
4.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-243.300
-715.800
-1.028.600
-78.400
-44.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.773.400
-2.631.900
-934.400
-182.400
-201.300
Ausgegebene Stammaktien
-
0
329.100
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-47.000
-64.200
-135.600
-4.500
-1.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-199.400
150.500
645.900
36.900
-15.300
Netto-Änderung bei Cash
-44.400
-12.600
32.500
2.400
-14.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72.700
37.900
5.400
3.000
17.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.300
25.300
37.900
5.400
3.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
399.100
553.500
415.200
43.900
45.100
Investitionsaufwand
-243.700
-267.000
-356.200
-87.400
-48.000
Freier Cashflow
155.400
286.500
59.000
-43.500
-2.900