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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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6,74-0,23 (-3,30%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
6,79 +0,05 (+0,74%)
Vorbörslich: 06:43AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.747.960
-1.717.624
-693.625
-3.282.694
Abschreibung und Amortisierung
65.230
93.660
98.076
114.720
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.354
-2.193
-6.443
-77.135
Aktienbasierte Vergütung
14.154
13.757
20.243
59.176
Änderung des Betriebskapitals
22.527
52.652
397
7.593
Forderungen
14.868
18.335
7.371
55.159
Inventar
22.314
21.068
8.451
-26.319
Verbindlichkeiten
-13.054
6.765
-28.294
-22.547
Sonstiges Betriebskapital
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
Sonstige Posten (unbar)
35.047
-22.554
28.059
65.818
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
Erwerbungen, netto
-
-23.421
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-6.671
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.256
0
18.064
90.843
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.237
-185
-6.000
-39.711
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.674
-36.171
-26.905
-245.430
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-293.104
-170.831
-122.920
-124.047
Ausgegebene Stammaktien
417.745
350.188
666.026
575.506
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.642
-31.578
-20.821
44.277
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.938
147.779
522.285
583.876
Netto-Änderung bei Cash
-73.695
16.350
259.278
-10.548
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
332.404
421.457
162.179
172.727
Barbestand zum Ende des Zeitraums
237.273
437.807
421.457
162.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
Investitionsaufwand
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
Freier Cashflow
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956