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AAON, Inc. (AAON)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
179.825
177.623
100.376
58.758
79.009
Abschreibung und Amortisierung
49.938
46.792
35.430
30.416
25.634
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.188
-6.527
-13.332
3.669
13.027
Aktienbasierte Vergütung
16.822
16.384
13.700
11.812
11.342
Änderung des Betriebskapitals
5.988
-76.894
-77.574
-44.141
5.012
Forderungen
52.096
-9.978
-56.306
-9.737
19.859
Inventar
1.334
-16.226
-71.409
-45.955
-9.726
Verbindlichkeiten
-11.966
-18.316
11.574
10.899
-2.155
Sonstiges Betriebskapital
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012
Sonstige Posten (unbar)
82
61
21
19
19
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
Erwerbungen, netto
-
0
-249
-103.430
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
50
51
48
54
6.469
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.206
-109.311
-76.213
-158.719
-61.273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-690.733
-629.787
-194.869
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-25.009
-12.737
-20.876
-30.060
Ausgeschüttete Dividenden
-26.542
-26.445
-22.917
-19.947
-19.815
Sonstige Finanzaktivitäten
6.536
4.361
-1.018
-1.590
-1.169
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-101.849
-46.510
17.357
18.735
-29.626
Netto-Änderung bei Cash
25.387
3.074
2.462
-78.801
37.915
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.980
5.949
3.487
82.288
44.373
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.367
9.023
5.949
3.487
82.288
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
Investitionsaufwand
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
Freier Cashflow
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012