Deutsche Märkte öffnen in 2 Stunden 56 Minuten
Nikkei 225
38.041,94 -772,62 (-1,99%) Dow Jones 30
38.589,16 -57,94 (-0,15%) Bitcoin EUR
61.878,78 +121,25 (+0,20%) CMC Crypto 200
1.406,06 -11,81 (-0,83%) Nasdaq Compositive
17.688,88 +21,28 (+0,12%) S&P 500
5.431,60 -2,14 (-0,04%)
AAON, Inc. (AAO.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
179.825
177.623
100.376
58.758
79.009
-
Abschreibung und Amortisierung
49.938
46.792
35.430
30.416
25.634
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.188
-6.527
-13.332
3.669
13.027
-
Aktienbasierte Vergütung
16.822
16.384
13.700
11.812
11.342
-
Änderung des Betriebskapitals
5.988
-76.894
-77.574
-44.141
5.012
-
Forderungen
52.096
-9.978
-56.306
-9.737
19.859
-
Inventar
1.334
-16.226
-71.409
-45.955
-9.726
-
Verbindlichkeiten
-11.966
-18.316
11.574
10.899
-2.155
-
Sonstiges Betriebskapital
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012
-
Sonstige Posten (unbar)
82
61
21
19
19
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
-
Erwerbungen, netto
-
0
-249
-103.430
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
50
51
48
54
6.469
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.206
-109.311
-76.213
-158.719
-61.273
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-690.733
-629.787
-194.869
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-25.009
-12.737
-20.876
-30.060
-
Ausgeschüttete Dividenden
-26.542
-26.445
-22.917
-19.947
-19.815
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6.536
4.361
-1.018
-1.590
-1.169
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-101.849
-46.510
17.357
18.735
-29.626
-
Netto-Änderung bei Cash
25.387
3.074
2.462
-78.801
37.915
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.980
5.949
3.487
82.288
44.373
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.367
9.023
5.949
3.487
82.288
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
-
Investitionsaufwand
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
-
Freier Cashflow
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012
-
