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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
500.000
822.000
127.000
-1.993.000
-8.885.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.254.000
2.298.000
2.335.000
2.370.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
299.000
65.000
-555.000
-2.568.000
Aktienbasierte Vergütung
-
102.000
78.000
98.000
91.000
Änderung des Betriebskapitals
-
236.000
-182.000
1.041.000
1.217.000
Sonstiges Betriebskapital
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-164.000
189.000
68.000
1.646.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Erwerbungen, netto
-
0
-321.000
-28.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.479.000
-7.323.000
-11.257.000
-19.454.000
-5.873.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.780.000
8.861.000
14.972.000
13.923.000
2.803.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
162.000
326.000
-359.000
-590.000
-198.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
778.000
-502.000
636.000
-5.983.000
-4.342.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.265.000
-7.718.000
-3.752.000
-7.343.000
-3.535.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
460.000
2.970.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-21.000
-18.000
-173.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-43.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-290.000
-310.000
52.000
-19.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.309.000
-3.206.000
-2.631.000
5.288.000
10.994.000
Netto-Änderung bei Cash
119.000
95.000
178.000
9.000
109.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
584.000
586.000
408.000
399.000
290.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
703.000
681.000
586.000
408.000
399.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Investitionsaufwand
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Freier Cashflow
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000