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Börsenschluss: 11:27AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.968
-4.747
-3.909
-6.087
-7.588
Abschreibung und Amortisierung
136,803
137,958
138,359
130,344
170,591
Aktienbasierte Vergütung
-
554,744
139,667
1.143
3.015
Änderung des Betriebskapitals
-1.145
916,965
3.000
1.685
371,551
Forderungen
-
0
0,615
0,076
2,044
Inventar
-359,023
509,825
-100,543
-144,826
293,139
Sonstiges Betriebskapital
-3.197
-820,536
29,897
-3.044
-3.991
Sonstige Posten (unbar)
1.252
1.399
502,089
127,384
-0,824
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.195
-820,536
50,345
-3.032
-3.991
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-20,448
-12,736
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1,128
-
14
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,499
0
-19,32
-12,736
14
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.877
-1.745
-1.980
-1.343
-40,775
Ausgegebene Stammaktien
4.148
369,124
343,6
4.141
1.281
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.264
653,799
-110,618
2.818
1.280
Netto-Änderung bei Cash
2.067
-166,737
-79,593
-226,188
-2.696
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
255,552
196,103
275,696
501,884
3.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.323
29,366
196,103
275,696
501,884
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.195
-820,536
50,345
-3.032
-3.991
Investitionsaufwand
-
-
-20,448
-12,736
-
Freier Cashflow
-3.197
-820,536
29,897
-3.044
-3.991