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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.641
-320,15
-3.623
Aktienbasierte Vergütung
237,928
218,254
111,852
Änderung des Betriebskapitals
1.662
1.326
3.623
Verbindlichkeiten
1.847
1.571
2.954
Sonstiges Betriebskapital
-1.042
-1.860
-913,835
Sonstige Posten (unbar)
-1.968
-3.084
-1.026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.042
-1.860
-913,835
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.379
128.605
182,069
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.379
128.605
182,069
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4,3
-231,28
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-22.480
-129.175
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.465
-126.862
251,754
Netto-Änderung bei Cash
-128,227
-117,294
-480,012
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
235,949
177,578
657,59
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107,722
60,284
177,578
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.042
-1.860
-913,835
Freier Cashflow
-1.042
-1.860
-913,835
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