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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-55.469
-14.731
11.845
16.567
26.467
Abschreibung und Amortisierung
4.717
2.725
1.435
863
731
Änderung des Betriebskapitals
7.833
7.111
25.886
10.415
1.865
Sonstiges Betriebskapital
21.340
62.467
94.790
-34.878
-77.349
Sonstige Posten (unbar)
37.593
20.528
28.451
5.571
-7.759
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.544
67.546
99.551
-32.655
-75.664
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.204
-5.079
-4.761
-2.223
-1.685
Erwerbungen, netto
-
0
-1.761
-11.344
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
900
1.836
0
23
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-150
-1.619
-2.613
-247
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.285
-18.127
-85.360
-99.617
2.411
Netto-Änderung bei Cash
-90.205
-19.735
64.203
31.400
7.763
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.746
121.502
56.541
24.167
15.464
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.541
100.784
121.502
56.541
24.167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.544
67.546
99.551
-32.655
-75.664
Investitionsaufwand
-5.204
-5.079
-4.761
-2.223
-1.685
Freier Cashflow
21.340
62.467
94.790
-34.878
-77.349
